지표설명

■ 지표의 개념

ㅇ 펀드편입 주식 및 채권비중은 금융시장에서 기관투자가로서 자산운용사의 영향력을 가늠해 볼수 있는 지표임


■ 지표의 의의 및 활용

ㅇ 시가총액 대비 주식비중은 주식시장(유가증권시장 및 코스닥시장) 시가총액 중 펀드에서 투자한 주식이 차지하는 비중이며, 채권비중은 채권시장 시가총액 중 펀드에서 투자한 채권이 차지하는 비중임

지표해석

□ (주식형) 글로벌 증시 불안, 국내 증시 하락에 따른 평가액 하락으로 자금이 순유입 되었음에도 불구하고 순자산은 전년말 대비 감소

□ (채권형) 자금이 순유입되어, 순자산은 전년말대비 증가

유의사항

ㅇ 펀드편입 주식, 채권비중의 증감은 주식, 채권에 대한 투자 증감 이외에도 편입 주식, 채권가치의 상승.하락에도 영향을 받으므로 위 자산에 대한 비중 증가가 해당 자산에 대한 신규투자로 인한 것인지 자산가치의 상승에 따른 것인지 유의해야 함

펀드편입 주식 : 투신편입 주식이란 펀드(투자신탁, 투자회사)에서 투자하고 있는 증권거래소 상장주식 및 코스닥 상장주식을 말함

적립식 투자 : 적립식투자란 펀드의 상품명칭이 아니라 투자의 자금납입 방법을 지칭하는 것으로 납입방식에 따라 일정기간 동안에 일정금액 또는 좌수를 매월 투자하는 방식(정액적립식)과 일정기간동안 금액에 제한없이 수시로 투자하는 방식(자유적립식)으로 나뉨

주식형 : 펀드 집합투자규약[약관/정관]상 주식에 펀드재산의 60%이상을 투자하는 상품

채권형 : 집합투자규약[약관/정관]상 주식(주식관련 파생상품 포함)이 포함되지 아니하고, 채권에 펀드재산의 60%이상을 투자하는 상품

혼합형 : 증권집합투자기구로서 주식형 또는 채권형에 속하지 않는 상품

담당 부서 및 연락처 :   금융위원회, 자산운용과, 02-2100-2963

최근 갱신일 :   2024-05-07(입력예정일 : 2024-05-31)

자료 출처 :   금융투자협회 종합통계포털/국가통계포털 통계명:시가총액대비 간접투자기구비중(승인번호:325002)

공표 주기 :   매월